4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
12
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
173.753.000,00
92.213.107,32
72.205.275,33
12.335.804,08
84.541.079,41
-89.211.920,59
-7.672.027,91
1100.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
32.663.000,00
18.678.459,24
13.651.474,35
1.708.521,15
15.359.995,50
-17.303.004,50
-3.318.463,74
1110.00.00.00
IMPOSTOS
29.700.000,00
17.122.534,95
12.627.756,82
1.603.578,18
14.231.335,00
-15.468.665,00
-2.891.199,95
1112.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
17.000.000,00
10.949.458,09
8.450.490,40
725.976,05
9.176.466,45
-7.823.533,55
-1.772.991,64
1
1112.02.00.00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
12.600.000,00
9.012.470,83
6.904.285,80
427.072,61
7.331.358,41
-5.268.641,59
-1.681.112,42
1112.04.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU
2.800.000,00
1.231.167,59
1.103.727,80
209.168,16
1.312.895,96
-1.487.104,04
81.728,37
2
1112.04.31.00
RETIDO NAS FONTES
2.800.000,00
1.231.167,59
1.103.727,80
209.168,16
1.312.895,96
-1.487.104,04
81.728,37
3
1112.08.00.00
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ
1.600.000,00
705.819,67
442.476,80
89.735,28
532.212,08
-1.067.787,92
-173.607,59
1113.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
12.700.000,00
6.173.076,86
4.177.266,42
877.602,13
5.054.868,55
-7.645.131,45
-1.118.208,31
4
1113.05.00.00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
12.700.000,00
6.173.076,86
4.177.266,42
877.602,13
5.054.868,55
-7.645.131,45
-1.118.208,31
1120.00.00.00
TAXAS
1.963.000,00
1.231.254,01
1.020.280,08
104.942,97
1.125.223,05
-837.776,95
-106.030,96
1121.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1.008.000,00
761.938,05
719.911,32
43.887,37
763.798,69
-244.201,31
1.860,64
5
1121.25.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
680.000,00
607.154,44
583.512,11
22.235,10
605.747,21
-74.252,79
-1.407,23
6
1121.26.00.00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
8.000,00
3.414,05
0,00
0,00
0,00
-8.000,00
-3.414,05
7
1121.29.00.00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
320.000,00
151.369,56
136.399,21
21.652,27
158.051,48
-161.948,52
6.681,92
1122.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
955.000,00
469.315,96
300.368,76
61.055,60
361.424,36
-593.575,64
-107.891,60
8
1122.28.00.00
TAXA DE CEMITÉRIOS
170.000,00
68.149,42
0,00
0,00
0,00
-170.000,00
-68.149,42
1122.99.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
785.000,00
401.166,54
300.368,76
61.055,60
361.424,36
-423.575,64
-39.742,18
9
1122.99.01.00
TAXAS DE EXPEDIENTE
420.000,00
240.077,87
167.036,36
32.373,06
199.409,42
-220.590,58
-40.668,45
10
1122.99.02.00
TAXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
12.000,00
7.005,98
0,00
0,00
0,00
-12.000,00
-7.005,98
11
1122.99.04.00
TAXA UTILIZ DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL
310.000,00
135.865,93
126.684,93
26.647,85
153.332,78
-156.667,22
17.466,85
12
1122.99.05.00
RECEITAS DE DILIGÊNCIAS
43.000,00
18.216,76
6.647,47
2.034,69
8.682,16
-34.317,84
-9.534,60
1130.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.000.000,00
324.670,28
3.437,45
0,00
3.437,45
-996.562,55
-321.232,83
1130.04.00.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/PAVIM E OBRAS COMPL
1.000.000,00
324.670,28
3.437,45
0,00
3.437,45
-996.562,55
-321.232,83
13
1130.04.01.00
CM P/PAVIM E OBRAS COMPLEM.
1.000.000,00
324.670,28
3.437,45
0,00
3.437,45
-996.562,55
-321.232,83
1200.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
2.630.000,00
1.068.830,64
805.811,63
0,00
805.811,63
-1.824.188,37
-263.019,01
1230.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ
2.630.000,00
1.068.830,64
805.811,63
0,00
805.811,63
-1.824.188,37
-263.019,01
14
1230.01.00.00
CONTRIBUIÇÃO P/FIP - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.630.000,00
1.068.830,64
805.811,63
0,00
805.811,63
-1.824.188,37
-263.019,01
1300.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.169.000,00
559.325,70
799.165,72
179.039,17
978.204,89
-190.795,11
418.879,19
1310.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
794.000,00
349.803,82
154.262,17
31.126,83
185.389,00
-608.611,00
-164.414,82
1311.00.00.00
RECEITA DE ALUGUEIS
0,00
0,00
5.234,65
1.382,00
6.616,65
6.616,65
6.616,65
272
1311.99.00.00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL
0,00
0,00
5.234,65
1.382,00
6.616,65
6.616,65
6.616,65
15
1312.00.00.00
ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO
250.000,00
105.206,06
149.027,52
29.744,83
178.772,35
-71.227,65
73.566,29
16
1319.00.00.00
RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO
544.000,00
244.597,76
0,00
0,00
0,00
-544.000,00
-244.597,76
1320.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
375.000,00
209.521,88
580.260,78
133.871,96
714.132,74
339.132,74
504.610,86
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
12
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
375.000,00
209.521,88
580.260,78
133.871,96
714.132,74
339.132,74
504.610,86
1325.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS
70.000,00
34.986,00
473.852,07
118.703,02
592.555,09
522.555,09
557.569,09
1325.01.02.00
RENTAB. TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
0,00
0,00
33.748,91
6.640,96
40.389,87
40.389,87
40.389,87
177
1325.01.02.03
RENTAB. FUNDEB
0,00
0,00
28.824,26
6.640,96
35.465,22
35.465,22
35.465,22
468
1325.01.02.05
RENTAB. FUNDEB DIFERIDO
0,00
0,00
4.924,65
0,00
4.924,65
4.924,65
4.924,65
1325.01.03.00
REM. DEP. R.V.- FUNDO SAÚDE
0,00
0,00
147.740,16
21.640,20
169.380,36
169.380,36
169.380,36
147
1325.01.03.02
RENTAB. SORRIA S. PAULO 272160-8
0,00
0,00
1.192,79
171,93
1.364,72
1.364,72
1.364,72
148
1325.01.03.03
RENTAB. CONSTRUÇÃO PSF - CAPINZAL 27267-X
0,00
0,00
4.517,70
462,81
4.980,51
4.980,51
4.980,51
151
1325.01.03.06
RENTAB. QUALIS MAIS
0,00
0,00
13.520,94
1.829,08
15.350,02
15.350,02
15.350,02
152
1325.01.03.07
RENTAB. GLICEMIA - SES
0,00
0,00
699,45
152,13
851,58
851,58
851,58
157
1325.01.03.12
RENTAB. ASSIS. FARMACÊUTICA 62024-9
0,00
0,00
1.534,00
236,54
1.770,54
1.770,54
1.770,54
159
1325.01.03.14
RENTAB. QUALIFAR SUS-INVEST 624074-5
0,00
0,00
22,21
3,48
25,69
25,69
25,69
160
1325.01.03.15
RENTAB. CAPS - MS 624026-5
0,00
0,00
1.431,98
61,89
1.493,87
1.493,87
1.493,87
161
1325.01.03.16
RENTAB. CEO - MS 331-8
0,00
0,00
6.007,70
983,14
6.990,84
6.990,84
6.990,84
162
1325.01.03.17
RENTAB. CONST. ACADEMIA ARAPONGAL - MS 624071-0
0,00
0,00
0,73
0,27
1,00
1,00
1,00
163
1325.01.03.18
RENTAB. CONST. USF. ARAPONGAL MS 624050-8
0,00
0,00
22,88
3,59
26,47
26,47
26,47
165
1325.01.03.20
RENTAB. CONST. USF XANGRILÁ MS 624080-0
0,00
0,00
3,24
0,65
3,89
3,89
3,89
166
1325.01.03.21
RENTAB. EQUIP. ALAY CORREA - MS 624075-3
0,00
0,00
2,54
0,55
3,09
3,09
3,09
167
1325.01.03.22
RENTAB. FISIOTERAPIA - MS 624077-0
0,00
0,00
1,40
0,38
1,78
1,78
1,78
168
1325.01.03.23
RENTAB. AQUIS. EQUIP IBS/PSF 62052-4
0,00
0,00
5,11
0,93
6,04
6,04
6,04
169
1325.01.03.24
RENTAB. AQUIS. EQUIP. UBS/PSF 624051-6
0,00
0,00
2,31
0,52
2,83
2,83
2,83
170
1325.01.03.25
RENTAB. MAC - MS 624027-3
0,00
0,00
5.271,27
796,92
6.068,19
6.068,19
6.068,19
171
1325.01.03.26
RENTAB. NASF - MS 243-5
0,00
0,00
240,35
128,99
369,34
369,34
369,34
172
1325.01.03.27
RENTAB. PAB - MS 624025-7
0,00
0,00
17.437,37
1.926,10
19.363,47
19.363,47
19.363,47
173
1325.01.03.28
RENTAB. PAM-FNS AIDS - MS 624023-0
0,00
0,00
3.269,00
509,28
3.778,28
3.778,28
3.778,28
174
1325.01.03.29
RENTAB. PMAQ-MS 332-6
0,00
0,00
17.422,20
2.727,31
20.149,51
20.149,51
20.149,51
175
1325.01.03.30
RENTAB. PACS - MS 244-3
0,00
0,00
3.418,61
443,27
3.861,88
3.861,88
3.861,88
176
1325.01.03.31
RENTAB. PROG. REQUL. ESF-CAIÇARA 624066-4
0,00
0,00
23,95
3,75
27,70
27,70
27,70
179
1325.01.03.32
RENTAB. PSF - MS 246-0
0,00
0,00
989,79
224,19
1.213,98
1.213,98
1.213,98
180
1325.01.03.33
RENTAB. PROJ. VIDA ATIVA 242-7
0,00
0,00
337,26
50,64
387,90
387,90
387,90
181
1325.01.03.34
RENTAB. PROTESE DENTÁRIA - MS 306-7
0,00
0,00
7.818,63
1.002,15
8.820,78
8.820,78
8.820,78
182
1325.01.03.35
RENTAB. REF. REQ. DAS UNIDADES-MS 294-0
0,00
0,00
9,80
1,63
11,43
11,43
11,43
183
1325.01.03.36
RENTAB. SAÚDE BUCAL-MS 255-9
0,00
0,00
1.778,28
532,66
2.310,94
2.310,94
2.310,94
184
1325.01.03.37
RENTAB. SAÚDE DO TRABALHADOR-MS 253-2
0,00
0,00
3.870,80
644,71
4.515,51
4.515,51
4.515,51
185
1325.01.03.38
RENTAB. UPA-MS 624039-7
0,00
0,00
199,66
30,08
229,74
229,74
229,74
186
1325.01.03.39
RENTAB. VIG. EPIDEMIOLÓGICA 624028-1
0,00
0,00
5.161,32
619,97
5.781,29
5.781,29
5.781,29
187
1325.01.03.40
RENTAB. VIG. SANITÁRIA-MS 252-4
0,00
0,00
415,35
49,54
464,89
464,89
464,89
189
1325.01.03.42
RENTAB. AS. FARM. PL. MED.ITOT.-CAPITAL 624082-6
0,00
0,00
0,58
0,25
0,83
0,83
0,83
190
1325.01.03.43
RENTAB. AÇÕES PREV. VIOL. ACIDENTES 254-0
0,00
0,00
2.781,04
416,41
3.197,45
3.197,45
3.197,45
193
1325.01.03.48
RENTAB. CONTRAPARTIDA ASSIS. FARMÁC. 335-0
0,00
0,00
1.370,05
323,02
1.693,07
1.693,07
1.693,07
194
1325.01.03.49
RENTAB. AQ. EQUIP. E MAT. PERM. P/UN. DE SAÚDE
0,00
0,00
3,06
0,63
3,69
3,69
3,69
195
1325.01.03.50
RENTAB. AQ. EQUIP. MAT. PERM.P UPA/624084-2
0,00
0,00
1.140,33
167,06
1.307,39
1.307,39
1.307,39
196
1325.01.03.51
RENTAB. EMENDA ALOYSIO NUNES
0,00
0,00
6,17
1,09
7,26
7,26
7,26
199
1325.01.03.54
RENTAB. ACADEMIA DE SAÚDE - 392-0
0,00
0,00
1.292,26
219,30
1.511,56
1.511,56
1.511,56
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
12
202
1325.01.03.57
RENTAB. - UPA - CUSTEIO - C/C 398-9
0,00
0,00
929,97
302,77
1.232,74
1.232,74
1.232,74
203
1325.01.03.58
RENTAB. - SES - DOSE CERTA - C/C 27.345-7
0,00
0,00
1.025,79
167,78
1.193,57
1.193,57
1.193,57
316
1325.01.03.59
RENTAB. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS C/C446-2
0,00
0,00
2.396,21
165,54
2.561,75
2.561,75
2.561,75
368
1325.01.03.60
RENTAB. SAÚDE 2016
0,00
0,00
529,16
0,00
529,16
529,16
529,16
400
1325.01.03.61
RENTAB. MEDICAMENTOS DE USO ÚNICO - FNS CEF 466-7
0,00
0,00
3.512,90
525,83
4.038,73
4.038,73
4.038,73
402
1325.01.03.62
RENTAB. AÇÕES ALIM E NUTR
0,00
0,00
373,92
32,85
406,77
406,77
406,77
423
1325.01.03.74
RENTAB. SAÚDE 2017
0,00
0,00
27.195,35
2.585,03
29.780,38
29.780,38
29.780,38
424
1325.01.03.75
RENTAB. SAÚDE - 13º SALÁRIO
0,00
0,00
7.877,46
3.038,91
10.916,37
10.916,37
10.916,37
471
1325.01.03.77
RENTAB. DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3
0,00
0,00
677,29
94,65
771,94
771,94
771,94
1325.01.05.00
REM.DEP.RV - EDUCAÇÃO - MDE
0,00
0,00
153.240,13
26.092,33
179.332,46
179.332,46
179.332,46
204
1325.01.05.01
RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X
0,00
0,00
2.274,94
1.114,40
3.389,34
3.389,34
3.389,34
205
1325.01.05.02
RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
0,00
10.967,03
1.512,68
12.479,71
12.479,71
12.479,71
207
1325.01.05.04
RENTAB. CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLAR 28.883-7
0,00
0,00
117,34
0,00
117,34
117,34
117,34
208
1325.01.05.05
RENTAB. COBERTURA QUADRA - EMEB 28765-2
0,00
0,00
120,44
0,00
120,44
120,44
120,44
209
1325.01.05.06
RENTAB. CONST. CRECHE ARAPONGAL 181257-2
0,00
0,00
2.213,70
0,00
2.213,70
2.213,70
2.213,70
212
1325.01.05.09
RENTAB. CONSTR. QUADRA COB. EMEB - 28709-1
0,00
0,00
1.210,60
195,68
1.406,28
1.406,28
1.406,28
214
1325.01.05.11
RENTAB. SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00
0,00
66.162,87
12.584,89
78.747,76
78.747,76
78.747,76
215
1325.01.05.12
RENTAB. PDDE - 7058-X
0,00
0,00
659,47
104,34
763,81
763,81
763,81
216
1325.01.05.13
RENTAB. APOIO ÀS CRECHES
0,00
0,00
1.756,31
277,88
2.034,19
2.034,19
2.034,19
218
1325.01.05.15
RENTAB. PAR. - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
0,00
0,00
2.951,66
467,01
3.418,67
3.418,67
3.418,67
220
1325.01.05.16
RENTAB. PNATE
0,00
0,00
784,40
127,35
911,75
911,75
911,75
223
1325.01.05.19
RENTAB. AQUI. MAT. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO 28896-9
0,00
0,00
586,02
92,72
678,74
678,74
678,74
224
1325.01.05.20
RENTAB. EDUCAÇÃO/2014
0,00
0,00
18,48
2,06
20,54
20,54
20,54
367
1325.01.05.22
RENTAB. EDUCAÇÃO 2016
0,00
0,00
34.215,01
5.066,79
39.281,80
39.281,80
39.281,80
401
1325.01.05.23
RENTAB. MOBILIÁRIO ESCOLAR - BB C/ 31648-2
0,00
0,00
16,74
2,65
19,39
19,39
19,39
462
1325.01.05.24
RENTAB. EDUCAÇÃO 2017
0,00
0,00
29.185,12
4.543,88
33.729,00
33.729,00
33.729,00
1325.01.10.00
REM. DEP. - REC. VINC. - FNAS
0,00
0,00
33.214,67
4.837,42
38.052,09
38.052,09
38.052,09
227
1325.01.10.02
RENTAB. SEADS-PROG. SOC. BÁSICA
0,00
0,00
192,63
23,32
215,95
215,95
215,95
228
1325.01.10.03
RENTAB. PROG. SOC. ESPECIAL
0,00
0,00
53,43
13,64
67,07
67,07
67,07
232
1325.01.10.07
RENTAB. FMDCA C/C 28244-8
0,00
0,00
19.811,92
2.176,93
21.988,85
21.988,85
21.988,85
240
1325.01.10.15
RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28231-6
0,00
0,00
7.157,61
1.038,15
8.195,76
8.195,76
8.195,76
245
1325.01.10.20
RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4
0,00
0,00
1.288,14
70,01
1.358,15
1.358,15
1.358,15
247
1325.01.10.22
RENTAB. APRIMORA REDE SUAS - C/C 30866-8 BB
0,00
0,00
0,98
0,00
0,98
0,98
0,98
377
1325.01.10.24
RENTAB. PSE ALTA COMPLEX. FNAS - BB - C/C 30870-6
0,00
0,00
429,70
43,47
473,17
473,17
473,17
379
1325.01.10.25
RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB
0,00
0,00
1.885,05
271,55
2.156,60
2.156,60
2.156,60
381
1325.01.10.26
RENTAB. P. SOCIAL ESP M PERP - FNAS C/C 30871-4 BB
0,00
0,00
1.790,53
164,40
1.954,93
1.954,93
1.954,93
386
1325.01.10.27
RENTAB. FMDCA - CCPA - BB C/C 30.930
0,00
0,00
351,82
0,00
351,82
351,82
351,82
460
1325.01.10.28
RENTAB. GSUAS FNAS C/C 30869-2
0,00
0,00
252,86
15,58
268,44
268,44
268,44
474
1325.01.10.29
RENTAB. PMCMV TRABSOCIAL FAR JD VIRGINIA C 30484-0
0,00
0,00
0,00
15,33
15,33
15,33
15,33
476
1325.01.10.30
RENTAB.AQUIS VEICULO -PROC SEDS1006/2016 - 31193-6
0,00
0,00
0,00
212,49
212,49
212,49
212,49
478
1325.01.10.31
RENTAB. PROG.PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6
0,00
0,00
0,00
792,55
792,55
792,55
792,55
1325.01.99.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS
70.000,00
34.986,00
105.908,20
59.492,11
165.400,31
95.400,31
130.414,31
17
1325.01.99.01
RDRV - FIPM- FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
70.000,00
34.986,00
32.528,55
5.240,01
37.768,56
-32.231,44
2.782,56
251
1325.01.99.05
RENTAB. PCM PLANO CONTRIB. MELHOR
0,00
0,00
23,96
3,73
27,69
27,69
27,69
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
12
252
1325.01.99.06
RENTAB. MIN. TURISMO CR 324659-2 C/C 647101-1
0,00
0,00
126,36
26,60
152,96
152,96
152,96
254
1325.01.99.08
RENTAB. R.V. - CFEM
0,00
0,00
953,58
110,76
1.064,34
1.064,34
1.064,34
255
1325.01.99.09
RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT.
0,00
0,00
55,10
8,72
63,82
63,82
63,82
266
1325.01.99.20
RENTAB. PÇA. JD. PLANALTO C/C 67-8
0,00
0,00
3.193,00
54,69
3.247,69
3.247,69
3.247,69
315
1325.01.99.30
RENTAB. ZONA AZUL
0,00
0,00
4.857,75
759,54
5.617,29
5.617,29
5.617,29
317
1325.01.99.33
RENTAB. MIN. CID ANDORINHAS II 647102-0
0,00
0,00
188,95
0,00
188,95
188,95
188,95
320
1325.01.99.36
RENTAB.MC-PROJCARAPIR CR 0351277-56 C/C141-0
0,00
0,00
5.176,82
2.388,07
7.564,89
7.564,89
7.564,89
326
1325.01.99.42
RENTAB. FEL. 7525 C/C 7749-6
0,00
0,00
1.770,35
295,63
2.065,98
2.065,98
2.065,98
327
1325.01.99.43
RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ C/C 25441-X
0,00
0,00
198,46
31,41
229,87
229,87
229,87
331
1325.01.99.47
RENTAB. AQ. MAQ. EQUIP. RETROSCAV. C/C 26689-3
0,00
0,00
2.020,26
0,00
2.020,26
2.020,26
2.020,26
332
1325.01.99.48
RENTAB. CORREGO S. FRANCISCO C/C 28690-7
0,00
0,00
1.641,12
259,65
1.900,77
1.900,77
1.900,77
336
1325.01.99.52
RENTAB. REF. TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28494-7
0,00
0,00
7.986,83
2.121,57
10.108,40
10.108,40
10.108,40
337
1325.01.99.53
RENTAB. MC-PAV.B.ARAPONGAL - C/C 647161-5
0,00
0,00
829,70
0,00
829,70
829,70
829,70
338
1325.01.99.54
RENTAB. CIDE
0,00
0,00
1.159,88
298,26
1.458,14
1.458,14
1.458,14
339
1325.01.99.55
RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0
0,00
0,00
307,93
48,72
356,65
356,65
356,65
341
1325.01.99.57
RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
0,00
0,00
1.371,53
1.567,03
2.938,56
2.938,56
2.938,56
343
1325.01.99.60
RENTAB. REF. AMPL. POSTO INFOR. TURÍST. C/C 647162
0,00
0,00
381,13
0,00
381,13
381,13
381,13
348
1325.01.99.65
RENTAB. REFORMA/AMPL MARIO COVAS C/C 28854-3
0,00
0,00
2.260,04
254,82
2.514,86
2.514,86
2.514,86
350
1325.01.99.67
RENTAB. BPR BONUS PART (BANCO DO POVO) C/C 29149-8
0,00
0,00
0,48
0,08
0,56
0,56
0,56
352
1325.01.99.69
RENTAB. FUNDO ECON. SOLIDÁRIA C/C 382-2
0,00
0,00
157,45
8,65
166,10
166,10
166,10
353
1325.01.99.70
RENTAB. POÇO B. RURAL INDAIATUBA - C/C 29.192-7
0,00
0,00
2.002,52
41,18
2.043,70
2.043,70
2.043,70
354
1325.01.99.71
RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 35-4
0,00
0,00
493,99
250,83
744,82
744,82
744,82
357
1325.01.99.74
RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF
0,00
0,00
801,06
239,13
1.040,19
1.040,19
1.040,19
359
1325.01.99.76
RENTAB. CANAL RA SIFRÔNIO C/C 29527-2 BB
0,00
0,00
484,16
0,00
484,16
484,16
484,16
360
1325.01.99.77
RENTAB. CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL C/C 29193-5
0,00
0,00
299,69
23,70
323,39
323,39
323,39
361
1325.01.99.78
RENTAB. REP E ADAP ETEC C/C 30375-5
0,00
0,00
45,28
26,90
72,18
72,18
72,18
362
1325.01.99.79
RENTAB. CONSTR. 02 SALAS - EMEF - PAR C/C 29248-6
0,00
0,00
157,60
24,93
182,53
182,53
182,53
365
1325.01.99.82
RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437- CEF
0,00
0,00
15,38
2,46
17,84
17,84
17,84
370
1325.01.99.83
RENTAB. SEADS - PROG SOCIAL ESPECIAL 27905-6
0,00
0,00
73,30
14,98
88,28
88,28
88,28
372
1325.01.99.84
RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF
0,00
0,00
8,82
1,20
10,02
10,02
10,02
375
1325.01.99.85
RENTAB. TRANSF. DE DEP JUDIC E ADM LC 151/2015
0,00
0,00
12.539,53
36.128,50
48.668,03
48.668,03
48.668,03
384
1325.01.99.86
RENTAB. PROG MOV PTA SEG TRANS C/C 30979-6 BB
0,00
0,00
3.850,33
1.136,20
4.986,53
4.986,53
4.986,53
388
1325.01.99.87
RENTAB. MINIST. ESPORTE -CR 818181/2015 PELC 438-1
0,00
0,00
15.498,13
5.268,74
20.766,87
20.766,87
20.766,87
389
1325.01.99.88
RENTAB. MIN. CID - PAVIM ASF JD IPANEMA 647169-0
0,00
0,00
405,64
0,00
405,64
405,64
405,64
470
1325.01.99.92
RENTAB. PMAT - C/C 1.434-6 B.B.
0,00
0,00
2.043,54
360,39
2.403,93
2.403,93
2.403,93
479
1325.01.99.93
RENTAB. PAVIM. ASF. ARAPONGAL - C/C 647171-2
0,00
0,00
0,00
2.495,03
2.495,03
2.495,03
2.495,03
1325.02.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO
305.000,00
174.535,88
106.408,71
15.168,94
121.577,65
-183.422,35
-52.958,23
18
1325.02.99.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
305.000,00
174.535,88
106.408,71
15.168,94
121.577,65
-183.422,35
-52.958,23
1330.00.00.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
0,00
0,00
64.642,77
14.040,38
78.683,15
78.683,15
78.683,15
1339.00.00.00
DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES
0,00
0,00
64.642,77
14.040,38
78.683,15
78.683,15
78.683,15
219
1339.01.00.00
TARIFA DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS
0,00
0,00
64.642,77
14.040,38
78.683,15
78.683,15
78.683,15
1600.00.00.00
RECEITA DE SERVIÇOS
2.000,00
999,60
145.534,99
20.327,91
165.862,90
163.862,90
164.863,30
1600.03.00.00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
0,00
0,00
128.151,21
17.887,91
146.039,12
146.039,12
146.039,12
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
12
273
1600.03.06.00
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
0,00
0,00
128.151,21
17.887,91
146.039,12
146.039,12
146.039,12
1600.13.00.00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2.000,00
999,60
187,00
0,00
187,00
-1.813,00
-812,60
19
1600.13.01.00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
20
1600.13.02.00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
274
1600.13.99.00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0,00
0,00
187,00
0,00
187,00
187,00
187,00
275
1600.46.00.00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO
0,00
0,00
17.196,78
2.440,00
19.636,78
19.636,78
19.636,78
1700.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
127.412.000,00
66.893.942,16
54.892.033,06
10.065.521,07
64.957.554,13
-62.454.445,87
-1.936.388,03
1720.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS
121.330.000,00
63.671.084,16
52.682.807,03
8.998.562,62
61.681.369,65
-59.648.630,35
-1.989.714,51
1721.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
47.269.000,00
24.539.173,18
19.472.700,51
3.963.449,40
23.436.149,91
-23.832.850,09
-1.103.023,27
1721.01.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
29.195.000,00
15.684.820,36
11.861.300,39
2.329.852,92
14.191.153,31
-15.003.846,69
-1.493.667,05
21
1721.01.02.00
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - FPM
28.270.000,00
15.456.164,31
11.854.303,71
2.328.687,19
14.182.990,90
-14.087.009,10
-1.273.173,41
22
1721.01.04.00
COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014
900.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
-900.000,00
-225.000,00
23
1721.01.05.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PROPR.TER.RURAL - ITR
25.000,00
3.656,05
6.996,68
1.165,73
8.162,41
-16.837,59
4.506,36
1721.22.00.00
TRANSF COMP. FINANC.P/ EXPLOR. DE RECURSOS NATURA
1.442.000,00
634.588,76
638.782,72
123.914,06
762.696,78
-679.303,22
128.108,02
24
1721.22.20.00
COTA-PARTE COMP. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM
330.000,00
151.889,75
105.666,68
17.301,61
122.968,29
-207.031,71
-28.921,46
25
1721.22.50.00
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9.478/97- ART 50
800.000,00
335.673,07
405.038,51
82.819,48
487.857,99
-312.142,01
152.184,92
26
1721.22.70.00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
312.000,00
147.025,94
128.077,53
23.792,97
151.870,50
-160.129,50
4.844,56
1721.33.00.00
TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS
10.647.000,00
5.321.870,80
4.333.910,33
860.096,61
5.194.006,94
-5.452.993,06
-127.863,86
1721.33.11.00
MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS
5.990.000,00
2.993.802,00
2.492.914,37
490.994,33
2.983.908,70
-3.006.091,30
-9.893,30
461
1721.33.11.01
MS - PMAQ
0,00
0,00
613.000,00
122.600,00
735.600,00
735.600,00
735.600,00
27
1721.33.11.10
MS - PAB
1.440.000,00
719.712,00
590.096,37
117.732,33
707.828,70
-732.171,30
-11.883,30
28
1721.33.11.31
MS - PSF
1.200.000,00
599.760,00
496.500,00
99.300,00
595.800,00
-604.200,00
-3.960,00
29
1721.33.11.32
MS - PACS
1.430.000,00
714.714,00
544.518,00
99.372,00
643.890,00
-786.110,00
-70.824,00
30
1721.33.11.33
MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL
264.000,00
131.947,20
133.800,00
28.990,00
162.790,00
-101.210,00
30.842,80
31
1721.33.11.38
MS - NASF
240.000,00
119.952,00
100.000,00
20.000,00
120.000,00
-120.000,00
48,00
32
1721.33.11.99
MS - OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA
1.416.000,00
707.716,80
15.000,00
3.000,00
18.000,00
-1.398.000,00
-689.716,80
1721.33.12.00
MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS
3.949.000,00
1.974.210,40
1.609.493,55
325.984,95
1.935.478,50
-2.013.521,50
-38.731,90
457
1721.33.12.01
MS - UPA
0,00
0,00
850.000,00
170.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
458
1721.33.12.02
MS - PRÓTESE DENTÁRIA
0,00
0,00
91.312,50
18.262,50
109.575,00
109.575,00
109.575,00
33
1721.33.12.11
MS - MAC
840.000,00
419.832,00
297.248,25
59.209,65
356.457,90
-483.542,10
-63.374,10
34
1721.33.12.12
MS - SAMU
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-1.000,00
35
1721.33.12.13
MS - CEO
144.000,00
71.971,20
57.750,00
11.550,00
69.300,00
-74.700,00
-2.671,20
36
1721.33.12.14
MS - CAPS
342.000,00
170.931,60
163.182,80
36.962,80
200.145,60
-141.854,40
29.214,00
37
1721.33.12.15
MS - CEREST
360.000,00
179.928,00
150.000,00
30.000,00
180.000,00
-180.000,00
72,00
38
1721.33.12.19
MS - OUTR PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - MAC
2.262.000,00
1.130.547,60
0,00
0,00
0,00
-2.262.000,00
-1.130.547,60
1721.33.13.00
MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS
492.000,00
245.901,60
161.393,11
29.095,47
190.488,58
-301.511,42
-55.413,02
39
1721.33.13.10
MS - VE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
144.000,00
71.971,20
46.731,15
5.928,31
52.659,46
-91.340,54
-19.311,74
40
1721.33.13.20
MS - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
36.000,00
17.992,80
9.286,28
2.400,24
11.686,52
-24.313,48
-6.306,28
41
1721.33.13.30
MS - OUTR PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIG
312.000,00
155.937,60
0,00
0,00
0,00
-312.000,00
-155.937,60
456
1721.33.13.40
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 446-2
0,00
0,00
79.092,00
14.196,00
93.288,00
93.288,00
93.288,00
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
12
465
1721.33.13.50
MS - PAM
0,00
0,00
26.283,68
6.570,92
32.854,60
32.854,60
32.854,60
1721.33.14.00
MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS
216.000,00
107.956,80
70.109,30
14.021,86
84.131,16
-131.868,84
-23.825,64
42
1721.33.14.10
MS - AFB
192.000,00
95.961,60
70.109,30
14.021,86
84.131,16
-107.868,84
-11.830,44
43
1721.33.14.99
MS - OUTROS PROGRAMAS ASSIST. FARMACÊUTICA
24.000,00
11.995,20
0,00
0,00
0,00
-24.000,00
-11.995,20
1721.34.00.00
TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1.173.000,00
586.386,60
501.373,04
237.811,46
739.184,50
-433.815,50
152.797,90
44
1721.34.01.00
FNAS - PISO SOCIAL BÁSICO
606.000,00
303.000,00
0,00
0,00
0,00
-606.000,00
-303.000,00
45
1721.34.02.00
FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA - C/C 30868-4
144.000,00
71.971,20
96.000,67
29.769,36
125.770,03
-18.229,97
53.798,83
46
1721.34.03.00
FNAS - IGD - SUAS
36.000,00
17.992,80
19.686,30
6.562,10
26.248,40
-9.751,60
8.255,60
47
1721.34.04.00
FNAS - PISO SOCIAL ESP - ALTA COMPLEX
161.000,00
80.467,80
67.016,07
13.400,00
80.416,07
-80.583,93
-51,73
48
1721.34.05.00
FNAS - PISO SOCIAL ESP - MEDIA COMPLEX
226.000,00
112.954,80
0,00
0,00
0,00
-226.000,00
-112.954,80
378
1721.34.09.00
PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB
0,00
0,00
252.500,00
50.500,00
303.000,00
303.000,00
303.000,00
380
1721.34.10.00
PISO SOCIAL ESP. M. COMPLEX - FNAS C/C 30871-4 BB
0,00
0,00
66.170,00
37.580,00
103.750,00
103.750,00
103.750,00
477
1721.34.11.00
PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - C/C 32.179-6 BB
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1721.35.00.00
TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO - FN
4.644.000,00
2.232.173,33
2.065.223,33
397.352,21
2.462.575,54
-2.181.424,46
230.402,21
49
1721.35.01.00
FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.800.000,00
1.899.240,00
1.781.602,19
309.631,71
2.091.233,90
-1.708.766,10
191.993,90
50
1721.35.02.00
FNDE - P.D.D.E.
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
-18.000,00
-18.000,00
51
1721.35.03.00
FNDE - PNAE
229.000,00
91.600,00
83.025,80
27.096,80
110.122,60
-118.877,40
18.522,60
52
1721.35.04.00
FNDE - PNATE
190.000,00
63.333,33
71.830,37
17.719,70
89.550,07
-100.449,93
26.216,74
1721.35.99.00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE
407.000,00
160.000,00
128.764,97
42.904,00
171.668,97
-235.331,03
11.668,97
53
1721.35.99.01
FNDE - PNAC
250.000,00
100.000,00
85.321,80
28.440,60
113.762,40
-136.237,60
13.762,40
54
1721.35.99.02
FNDE - PNAP
150.000,00
60.000,00
43.390,20
14.463,40
57.853,60
-92.146,40
-2.146,40
55
1721.35.99.03
FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
56
1721.35.99.04
FNDE - BRASIL CARINHOSO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
57
1721.35.99.05
FNDE - PROINFÂNCIA
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
406
1721.35.99.06
FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR - TC 20140484 C/C 31648-2
0,00
0,00
52,97
0,00
52,97
52,97
52,97
58
1721.36.00.00
TRANSF. FINANCEIRA - ICMS - DESONERAÇÃO LC Nº 87/9
168.000,00
79.333,33
72.110,70
14.422,14
86.532,84
-81.467,16
7.199,51
1722.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
46.905.000,00
25.559.342,18
21.859.322,59
3.239.367,25
25.098.689,84
-21.806.310,16
-460.652,34
1722.01.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
46.130.000,00
25.187.206,57
21.519.151,71
3.087.995,57
24.607.147,28
-21.522.852,72
-580.059,29
59
1722.01.01.00
COTA-PARTE DO ICMS
36.370.000,00
17.948.746,20
15.195.581,50
2.694.032,76
17.889.614,26
-18.480.385,74
-59.131,94
60
1722.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
9.300.000,00
6.971.807,26
6.160.601,73
373.825,79
6.534.427,52
-2.765.572,48
-437.379,74
61
1722.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
260.000,00
133.204,62
101.422,56
20.137,02
121.559,58
-138.440,42
-11.645,04
62
1722.01.13.00
COTA-PARTE CONTR. INTERV DOMÍNIO ECON - CIDE
200.000,00
133.448,49
61.545,92
0,00
61.545,92
-138.454,08
-71.902,57
1722.22.00.00
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE
222.000,00
95.746,21
58.587,88
11.915,68
70.503,56
-151.496,44
-25.242,65
63
1722.22.30.00
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ART 9º
222.000,00
95.746,21
58.587,88
11.915,68
70.503,56
-151.496,44
-25.242,65
1722.33.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/SAÚDE
553.000,00
276.389,40
281.583,00
139.456,00
421.039,00
-131.961,00
144.649,60
64
1722.33.01.00
SES - PROGRAMA QUALIS MAIS
288.000,00
143.942,40
144.000,00
70.350,00
214.350,00
-73.650,00
70.407,60
65
1722.33.02.00
SES - PAB ESTADUAL
170.000,00
84.966,00
56.850,00
42.210,00
99.060,00
-70.940,00
14.094,00
66
1722.33.03.00
SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
36.000,00
17.992,80
0,00
0,00
0,00
-36.000,00
-17.992,80
67
1722.33.04.00
SES - GLICEMIA
28.000,00
13.994,40
13.792,00
6.896,00
20.688,00
-7.312,00
6.693,60
68
1722.33.05.00
SES - CAPS
1.000,00
499,80
60.000,00
20.000,00
80.000,00
79.000,00
79.500,20
69
1722.33.06.00
SES - UPA
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
12
70
1722.33.07.00
SES - SAMU
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
71
1722.33.08.00
SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR
28.000,00
13.994,40
6.941,00
0,00
6.941,00
-21.059,00
-7.053,40
1724.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
27.156.000,00
13.572.568,80
11.350.783,93
1.795.745,97
13.146.529,90
-14.009.470,10
-426.038,90
72
1724.01.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
27.156.000,00
13.572.568,80
11.350.783,93
1.795.745,97
13.146.529,90
-14.009.470,10
-426.038,90
1730.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
73
1730.01.00.00
DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
1750.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
35.000,00
17.493,00
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
-17.493,00
74
1750.02.00.00
DOAÇÕES DE PESSOAS AO FSS - DESABRIGADOS
10.000,00
4.998,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-4.998,00
75
1750.03.00.00
DOAÇÕES DE PESSOAS AO FMDCA
20.000,00
9.996,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-9.996,00
76
1750.04.00.00
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS AO FMESP
5.000,00
2.499,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-2.499,00
1760.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.045.000,00
3.204.365,40
2.209.226,03
1.066.958,45
3.276.184,48
-2.768.815,52
71.819,08
1761.00.00.00
TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
376.000,00
372.498,60
0,00
13.113,26
13.113,26
-362.886,74
-359.385,34
1761.03.00.00
TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOC.
0,00
0,00
0,00
13.113,26
13.113,26
13.113,26
13.113,26
473
1761.03.02.00
CONV. PMCMV TR SOCIAL FAR - JD VIRGINIA C 30.484-0
0,00
0,00
0,00
13.113,26
13.113,26
13.113,26
13.113,26
1761.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
376.000,00
372.498,60
0,00
0,00
0,00
-376.000,00
-372.498,60
77
1761.99.01.00
CONVÊNIO CRAM - CENTRO REF. MULHER VÍTIMA VIOLÊNCI
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
78
1761.99.02.00
MINISTÉRIO DA CULTURA
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
79
1761.99.03.00
MINIST ESPORTES - PELC
367.000,00
367.000,00
0,00
0,00
0,00
-367.000,00
-367.000,00
80
1761.99.04.00
TRANS CONV. UNIÃO P/SECR. MUN DESENV. AGRÁRIO
3.000,00
1.499,40
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-1.499,40
81
1761.99.05.00
TRANS CONV. UNIÃO P/SECR. MUN DESENV. AGRÁRIO - M
3.000,00
1.499,40
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-1.499,40
1762.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
5.669.000,00
2.831.866,80
2.209.226,03
1.053.845,19
3.263.071,22
-2.405.928,78
431.204,42
1762.02.00.00
TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO
5.183.000,00
2.589.463,80
2.040.000,00
1.020.000,00
3.060.000,00
-2.123.000,00
470.536,20
82
1762.02.01.00
SEE - AUXÍLIO TRANSPORTE
5.181.000,00
2.589.463,80
2.040.000,00
1.020.000,00
3.060.000,00
-2.121.000,00
470.536,20
83
1762.02.02.00
SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAA
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
1762.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO
486.000,00
242.403,00
169.226,03
33.845,19
203.071,22
-282.928,78
-39.331,78
84
1762.99.01.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO
256.000,00
127.948,80
103.158,43
20.465,79
123.624,22
-132.375,78
-4.324,58
85
1762.99.02.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
67.000,00
33.486,60
27.700,00
5.540,00
33.240,00
-33.760,00
-246,60
86
1762.99.03.00
SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LA
85.000,00
42.483,00
38.367,60
7.839,40
46.207,00
-38.793,00
3.724,00
87
1762.99.04.00
SEIAA - SIST. EST. INTEGR AGRICULT E ABASTECIMENTO
20.000,00
9.996,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-9.996,00
88
1762.99.05.00
CONVÊNIO FUSSESP P/F.S.S.
20.000,00
9.996,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-9.996,00
89
1762.99.06.00
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
90
1762.99.07.00
DOAÇÃO CONDECA - P/CENTRO CAPAC PROF.
33.000,00
16.493,40
0,00
0,00
0,00
-33.000,00
-16.493,40
91
1762.99.08.00
DOAÇÕES AO FACTI - FUNDO APOIO CIENCIA TEC E INOV
4.000,00
1.999,20
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-1.999,20
1900.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.877.000,00
5.011.549,98
1.911.255,58
362.394,78
2.273.650,36
-7.603.349,64
-2.737.899,62
1910.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
1.807.000,00
883.564,21
369.792,53
68.218,26
438.010,79
-1.368.989,21
-445.553,42
1911.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.550.000,00
766.684,03
67.983,38
9.655,49
77.638,87
-1.472.361,13
-689.045,16
92
1911.35.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E V
140.000,00
51.368,70
0,00
0,00
0,00
-140.000,00
-51.368,70
93
1911.38.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
1.000.000,00
482.391,83
18.919,95
2.008,89
20.928,84
-979.071,16
-461.462,99
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
12
278
1911.39.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI
0,00
0,00
4.928,35
0,00
4.928,35
4.928,35
4.928,35
94
1911.40.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
270.000,00
137.656,58
41.240,49
6.826,29
48.066,78
-221.933,22
-89.589,80
279
1911.98.00.00
MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
0,00
0,00
412,50
0,00
412,50
412,50
412,50
1911.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
140.000,00
95.266,92
2.482,09
820,31
3.302,40
-136.697,60
-91.964,52
95
1911.99.01.00
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS
140.000,00
95.266,92
2.482,09
820,31
3.302,40
-136.697,60
-91.964,52
1913.00.00.00
MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
0,00
0,00
151.683,09
18.107,22
169.790,31
169.790,31
169.790,31
281
1913.11.00.00
MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU
0,00
0,00
116.112,83
13.458,35
129.571,18
129.571,18
129.571,18
283
1913.13.00.00
MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS
0,00
0,00
20.811,02
2.481,37
23.292,39
23.292,39
23.292,39
284
1913.98.00.00
MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
0,00
0,00
2.882,88
892,72
3.775,60
3.775,60
3.775,60
1913.99.00.00
MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS
0,00
0,00
11.876,36
1.274,78
13.151,14
13.151,14
13.151,14
285
1913.99.01.00
MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS
0,00
0,00
11.876,36
1.274,78
13.151,14
13.151,14
13.151,14
1915.00.00.00
MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC
0,00
0,00
2.985,69
452,89
3.438,58
3.438,58
3.438,58
1915.99.00.00
MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC
0,00
0,00
2.985,69
452,89
3.438,58
3.438,58
3.438,58
286
1915.99.01.00
MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC.
0,00
0,00
2.985,69
452,89
3.438,58
3.438,58
3.438,58
1918.00.00.00
MULTA E JUROS DE MORA NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC
0,00
0,00
1.466,30
171,03
1.637,33
1.637,33
1.637,33
287
1918.01.00.00
MULTA E JUROS DE MORA DE ALUGUEL
0,00
0,00
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1918.99.00.00
MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIO DE OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
1.466,30
169,53
1.635,83
1.635,83
1.635,83
289
1918.99.02.00
MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIO - CARÁTER MORATÓRIO
0,00
0,00
1.466,30
169,53
1.635,83
1.635,83
1.635,83
1919.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
257.000,00
116.880,18
145.674,07
39.831,63
185.505,70
-71.494,30
68.625,52
96
1919.10.00.00
MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.000,00
185,33
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-185,33
97
1919.15.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
200.000,00
96.973,01
143.912,13
39.831,63
183.743,76
-16.256,24
86.770,75
1919.50.00.00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
56.000,00
19.721,84
1.761,94
0,00
1.761,94
-54.238,06
-17.959,90
98
1919.50.01.00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
30.000,00
12.003,55
538,94
0,00
538,94
-29.461,06
-11.464,61
99
1919.50.02.00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - POSTURA
25.000,00
7.218,49
1.223,00
0,00
1.223,00
-23.777,00
-5.995,49
100
1919.50.03.00
MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
1920.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
393.000,00
196.465,80
436.207,50
22.708,31
458.915,81
65.915,81
262.450,01
1921.00.00.00
INDENIZAÇÕES
21.000,00
10.495,80
0,00
0,00
0,00
-21.000,00
-10.495,80
1921.99.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES
21.000,00
10.495,80
0,00
0,00
0,00
-21.000,00
-10.495,80
101
1921.99.02.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR
21.000,00
10.495,80
0,00
0,00
0,00
-21.000,00
-10.495,80
1922.00.00.00
RESTITUIÇÕES
372.000,00
185.970,00
436.207,50
22.708,31
458.915,81
86.915,81
272.945,81
1922.99.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
372.000,00
185.970,00
436.207,50
22.708,31
458.915,81
86.915,81
272.945,81
102
1922.99.01.00
RESTITUIÇÕES APAMIR
222.000,00
111.000,00
146.993,91
16.217,97
163.211,88
-58.788,12
52.211,88
293
1922.99.02.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
0,00
0,00
174.263,43
6.344,89
180.608,32
180.608,32
180.608,32
103
1922.99.03.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES- CONTRATO CEF
150.000,00
74.970,00
0,00
0,00
0,00
-150.000,00
-74.970,00
369
1922.99.05.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS
0,00
0,00
114.950,16
145,45
115.095,61
115.095,61
115.095,61
1930.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
7.432.000,00
3.835.022,88
874.907,24
207.205,76
1.082.113,00
-6.349.887,00
-2.752.909,88
1931.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
7.132.000,00
3.667.321,91
859.421,50
200.676,80
1.060.098,30
-6.071.901,70
-2.607.223,61
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
12
104
1931.11.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE
6.000.000,00
3.179.946,97
740.498,78
179.070,71
919.569,49
-5.080.430,51
-2.260.377,48
105
1931.13.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
800.000,00
331.969,07
61.616,74
11.961,99
73.578,73
-726.421,27
-258.390,34
106
1931.98.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM
32.000,00
7.590,03
19.216,90
5.026,94
24.243,84
-7.756,16
16.653,81
1931.99.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
300.000,00
147.815,84
38.089,08
4.617,16
42.706,24
-257.293,76
-105.109,60
107
1931.99.01.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS
300.000,00
147.815,84
38.089,08
4.617,16
42.706,24
-257.293,76
-105.109,60
1932.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA
300.000,00
167.700,97
15.485,74
6.528,96
22.014,70
-277.985,30
-145.686,27
108
1932.44.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS
300.000,00
167.700,97
12.894,34
6.252,30
19.146,64
-280.853,36
-148.554,33
1932.99.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
0,00
0,00
2.591,40
276,66
2.868,06
2.868,06
2.868,06
295
1932.99.01.00
RECEITA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
2.591,40
276,66
2.868,06
2.868,06
2.868,06
1990.00.00.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
245.000,00
96.497,09
230.348,31
64.262,45
294.610,76
49.610,76
198.113,67
1990.99.00.00
OUTRAS RECEITAS
245.000,00
96.497,09
230.348,31
64.262,45
294.610,76
49.610,76
198.113,67
296
1990.99.51.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU
0,00
0,00
308,53
0,00
308,53
308,53
308,53
297
1990.99.52.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS
0,00
0,00
245,58
6,48
252,06
252,06
252,06
298
1990.99.53.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI
0,00
0,00
1.934,21
0,00
1.934,21
1.934,21
1.934,21
300
1990.99.55.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS
0,00
0,00
197,57
0,00
197,57
197,57
197,57
301
1990.99.56.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
648,28
0,00
648,28
648,28
648,28
302
1990.99.57.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU
0,00
0,00
139.123,19
39.874,91
178.998,10
178.998,10
178.998,10
303
1990.99.58.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS
0,00
0,00
18.784,88
3.333,74
22.118,62
22.118,62
22.118,62
306
1990.99.61.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR. MELHORIA
0,00
0,00
15.717,66
1.904,54
17.622,20
17.622,20
17.622,20
307
1990.99.62.00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUT. REC
0,00
0,00
4.637,40
2.607,41
7.244,81
7.244,81
7.244,81
1990.99.99.00
OUTRAS RECEITAS
245.000,00
96.497,09
48.751,01
16.535,37
65.286,38
-179.713,62
-31.210,71
109
1990.99.99.01
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
22.000,00
10.292,35
0,00
0,00
0,00
-22.000,00
-10.292,35
110
1990.99.99.02
OUTRAS RECEITAS - FUMABOM
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
111
1990.99.99.03
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
1.000,00
499,80
48.696,47
1.535,37
50.231,84
49.231,84
49.732,04
112
1990.99.99.04
FESTIVIDADES E EVENTOS DO FSS
20.000,00
9.996,00
0,00
15.000,00
15.000,00
-5.000,00
5.004,00
113
1990.99.99.06
LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
200.000,00
75.708,94
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-75.708,94
308
1990.99.99.99
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
54,54
0,00
54,54
54,54
54,54
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
13.277.000,00
2.259.595,80
1.155.381,76
73.000,00
1.228.381,76
-12.048.618,24
-1.031.214,04
2100.00.00.00
OPERAÇÕES DE CREDITO
3.243.000,00
0,00
109.080,00
0,00
109.080,00
-3.133.920,00
109.080,00
2110.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
3.243.000,00
0,00
109.080,00
0,00
109.080,00
-3.133.920,00
109.080,00
2114.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
3.243.000,00
0,00
109.080,00
0,00
109.080,00
-3.133.920,00
109.080,00
114
2114.01.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EDUCAÇÃO - FNDE
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
115
2114.05.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PMAT - AREA TRIBUT
3.241.000,00
0,00
109.080,00
0,00
109.080,00
-3.131.920,00
109.080,00
2200.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
5.000,00
2.499,00
60.472,98
0,00
60.472,98
55.472,98
57.973,98
2210.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
5.000,00
2.499,00
60.472,98
0,00
60.472,98
55.472,98
57.973,98
2219.00.00.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
5.000,00
2.499,00
60.472,98
0,00
60.472,98
55.472,98
57.973,98
116
2219.01.00.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
5.000,00
2.499,00
60.472,98
0,00
60.472,98
55.472,98
57.973,98
2400.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
10.029.000,00
2.257.096,80
985.828,78
73.000,00
1.058.828,78
-8.970.171,22
-1.198.268,02
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
12
2420.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
2422.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
2422.01.00.00
TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
117
2422.01.01.00
SES - INVESTIMENTOS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
2470.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
10.028.000,00
2.256.597,00
985.828,78
73.000,00
1.058.828,78
-8.969.171,22
-1.197.768,22
2471.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
4.513.000,00
2.000.699,40
365.871,84
0,00
365.871,84
-4.147.128,16
-1.634.827,56
2471.01.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS
500.000,00
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
-482.000,00
18.000,00
118
2471.01.01.00
MS - INVESTIMENTOS
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
403
2471.01.02.00
AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO
0,00
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
2471.02.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO
10.000,00
0,00
41.066,84
0,00
41.066,84
31.066,84
41.066,84
119
2471.02.01.00
FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR C/C 28883-7 BB
2.000,00
0,00
15.589,51
0,00
15.589,51
13.589,51
15.589,51
120
2471.02.02.00
FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEB
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
121
2471.02.03.00
FNDE - CONSTR. ESCOLA - EMEF BAIRRO CAPINZAL
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
122
2471.02.04.00
FNDE - CONSTR. QUADRA ESCOLAR
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
123
2471.02.05.00
FNDE - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
466
2471.02.06.00
CONSTR. QUADRA PEDREIRA DO ARAPONGAL C/C 28.709-1
0,00
0,00
25.477,33
0,00
25.477,33
25.477,33
25.477,33
2471.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
4.003.000,00
2.000.699,40
306.805,00
0,00
306.805,00
-3.696.195,00
-1.693.894,40
124
2471.99.01.00
CONV. UNIÃO P/SECRET SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-499,80
125
2471.99.02.00
TRANSF. REC. FEDERAIS P/SECRET MUNIC PLANEJ E OBRA
4.000.000,00
1.999.200,00
0,00
0,00
0,00
-4.000.000,00
-1.999.200,00
126
2471.99.03.00
TRANSF. FED. P/SECR. MUN. TRÂNSITO
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
387
2471.99.09.00
PRAÇA PÚB. JD. PLANALTO - CEF C/C 647067-8
0,00
0,00
60.255,00
0,00
60.255,00
60.255,00
60.255,00
472
2471.99.13.00
CONV. PAV. ASFALTICA B. ARAPONGAL - C/C 647171-2
0,00
0,00
246.550,00
0,00
246.550,00
246.550,00
246.550,00
2472.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS
5.515.000,00
255.897,60
619.956,94
73.000,00
692.956,94
-4.822.043,06
437.059,34
2472.02.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO
12.000,00
5.997,60
0,00
0,00
0,00
-12.000,00
-5.997,60
127
2472.02.01.00
SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
128
2472.02.02.00
SEE - CONSTRUÇÃO DE EMEB
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
129
2472.02.03.00
SEE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
130
2472.02.04.00
SEE - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
131
2472.02.05.00
SEE - POÇO TUBOLAR BAIRRO RURAL INDAIATUBA
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
132
2472.02.06.00
SEE - POÇO TUBOLAR BAIRRO RURAL CAPINZAL
2.000,00
999,60
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-999,60
2472.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
5.503.000,00
249.900,00
619.956,94
73.000,00
692.956,94
-4.810.043,06
443.056,94
133
2472.99.01.00
SECR. EST. SAN. REC. HIDR - FEHIDRO
500.000,00
249.900,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
-249.900,00
134
2472.99.02.00
CONV. ESTADUAIS P/SECR. SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
135
2472.99.03.00
TRANSF. CONF. ESTAD. P/SECR. MUN. TRÂNSITO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
383
2472.99.05.00
PROG. MOV PTA SEG TRÂNSITO C/C 30979-6 BB
0,00
0,00
226.893,00
0,00
226.893,00
226.893,00
226.893,00
136
2472.99.07.00
TRANSF. REC. ESTADUAIS P/SECRET MUNIC PLANEJ E OB
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000.000,00
0,00
469
2472.99.09.00
CONVÊNIO DER TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28.494-7
0,00
0,00
393.063,94
0,00
393.063,94
393.063,94
393.063,94
475
2472.99.10.00
AQUIS. VEÍCULO - PROC. SEDS 1006/2016 C/C 31.193-6
0,00
0,00
0,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
9000.00.00.00
DEDUÇÕES DE RECEITAS
-14.879.000,00
-8.118.582,36
-6.678.209,34
-1.086.447,95
-7.764.657,29
7.114.342,71
353.925,07
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
12
9700.00.00.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA- TRANSF
-14.879.000,00
-8.118.582,36
-6.678.209,34
-1.086.447,95
-7.764.657,29
7.114.342,71
353.925,07
9720.00.00.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB
-14.879.000,00
-8.118.582,36
-6.678.209,34
-1.086.447,95
-7.764.657,29
7.114.342,71
353.925,07
9721.00.00.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - UNIÃO
-5.693.000,00
-3.107.830,74
-2.386.681,98
-468.854,97
-2.855.536,95
2.837.463,05
252.293,79
9721.01.00.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - UNIÃO
-5.659.000,00
-3.091.964,07
-2.372.259,88
-465.970,55
-2.838.230,43
2.820.769,57
253.733,64
137
9721.01.02.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - FPM
-5.654.000,00
-3.091.232,86
-2.370.860,61
-465.737,42
-2.836.598,03
2.817.401,97
254.634,83
138
9721.01.05.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - ITR
-5.000,00
-731,21
-1.399,27
-233,13
-1.632,40
3.367,60
-901,19
139
9721.36.00.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - LC 87/96
-34.000,00
-15.866,67
-14.422,10
-2.884,42
-17.306,52
16.693,48
-1.439,85
9722.00.00.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ
-9.186.000,00
-5.010.751,62
-4.291.527,36
-617.592,98
-4.909.120,34
4.276.879,66
101.631,28
9722.01.00.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA
-9.186.000,00
-5.010.751,62
-4.291.527,36
-617.592,98
-4.909.120,34
4.276.879,66
101.631,28
140
9722.01.01.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - ICMS
-7.274.000,00
-3.589.749,24
-3.039.116,22
-538.806,53
-3.577.922,75
3.696.077,25
11.826,49
141
9722.01.02.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - IPVA
-1.860.000,00
-1.394.361,46
-1.232.126,62
-74.759,05
-1.306.885,67
553.114,33
87.475,79
142
9722.01.04.00
(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - IPI
-52.000,00
-26.640,92
-20.284,52
-4.027,40
-24.311,92
27.688,08
2.329,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
172.151.000,00
86.354.120,76
66.682.447,75
11.322.356,13
78.004.803,88
-94.146.196,12
-8.349.316,88
5201
218810401
CAUÇÕES
14.290,43
641,00
14.931,43
14.931,43
14.931,43
5301
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
194.310,74
40.407,61
234.718,35
234.718,35
234.718,35
5302
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1.862.271,99
376.513,33
2.238.785,32
2.238.785,32
2.238.785,32
5304
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
97.018,93
28.824,89
125.843,82
125.843,82
125.843,82
5305
218810113
AFUSEM
101.384,04
20.795,21
122.179,25
122.179,25
122.179,25
5306
218810113
SINDSERV
8.977,97
1.973,92
10.951,89
10.951,89
10.951,89
5307
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
105.666,24
0,00
105.666,24
105.666,24
105.666,24
5310
218810116
RETENÇÃO VALE TRANSPORTE
31.376,01
30.767,40
62.143,41
62.143,41
62.143,41
5312
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
6.415,98
1.117,02
7.533,00
7.533,00
7.533,00
5313
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
122.591,41
0,00
122.591,41
122.591,41
122.591,41
5315
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
78.961,11
14.931,07
93.892,18
93.892,18
93.892,18
5321
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
2.136.455,04
433.247,20
2.569.702,24
2.569.702,24
2.569.702,24
5322
218810115
EMRESTIMO BRADESCO
31.661,39
6.626,99
38.288,38
38.288,38
38.288,38
5323
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
1.550,80
310,16
1.860,96
1.860,96
1.860,96
5324
218810115
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL
14.098,29
4.419,29
18.517,58
18.517,58
18.517,58
5325
218810115
CARTAO BANCO DAYCOVAL
36.278,17
12.484,57
48.762,74
48.762,74
48.762,74
5327
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
2.831,87
572,86
3.404,73
3.404,73
3.404,73
5358
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU
38.967,55
4.816,14
43.783,69
43.783,69
43.783,69
5384
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
184.143,86
42.559,10
226.702,96
226.702,96
226.702,96
5396
218810115
EMPRESTIMO BANCO SICREDI
0,00
2.797,03
2.797,03
2.797,03
2.797,03
5397
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
138.531,04
42.427,40
180.958,44
180.958,44
180.958,44
5399
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
36.937,69
8.927,81
45.865,50
45.865,50
45.865,50
5411
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
60.240,72
11.447,43
71.688,15
71.688,15
71.688,15
5813
113812600
MULTAS DE TRANSITO
6.151,74
1.116,34
7.268,08
7.268,08
7.268,08
5816
113810900
SALARIO MATERNIDADE - OMSS
157,39
-157,39
0,00
0,00
0,00
5832
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
229.361,83
33.621,96
262.983,79
262.983,79
262.983,79
5833
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
26.017,45
7.388,46
33.405,91
33.405,91
33.405,91
5839
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
127.773,56
9.978,09
137.751,65
137.751,65
137.751,65
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
5.694.423,24
1.138.554,89
6.832.978,13
TOTAL DA RECEITA
72.376.870,99
12.460.911,02
84.837.782,01
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Conta Movimento
2.730.732,93
Conta Vinculada
11.942.046,55
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
TOTAL FINANCEIRO
14.672.779,48
TOTAL DO BALANCETE
99.510.561,49
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 11 de Julho de 2017.
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